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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 710.00 | 98 187.00 | 523.00 | 98 710.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 878.00 | 57 911.00 | 50 968.00 | 108 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 18 043.00 | 51 004.00 | 69 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 885.00 | 174 140.00 | 888 744.00 | 1 062 885.00 |
BT Marchandises | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CF Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 695.00 | 174 140.00 | 1 021 554.00 | 1 195 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 365.00 | 491 944.00 | | 512 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 813.00 | 20 420.00 | | -28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 491 801.00 | 520 615.00 | | 491 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 034.00 | 451 327.00 | | 359 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 113.00 | 73 189.00 | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 40 249.00 | | 43 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 66 843.00 | | 60 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 753.00 | 631 607.00 | | 529 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 554.00 | 1 152 222.00 | | 1 021 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 730.00 | | 920 730.00 | 920 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 730.00 | | 920 730.00 | 920 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | 360.00 | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 360.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 227.00 | 848.00 | | 15 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227.00 | 848.00 | | 15 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 719.00 | -488.00 | | -10 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 503.00 | 979 003.00 | | 926 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 316.00 | 958 583.00 | | 955 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 813.00 | 20 420.00 | | -28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 529.00 | | 19 355.00 | 1 043 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 569.00 | | 14 355.00 | 163 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 5 000.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 506.00 | 63 635.00 | | 110 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 284.00 | 32 903.00 | | 65 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 30 731.00 | | 45 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 034.00 | 92 308.00 | 266 726.00 | 359 034.00 |
VI Groupe et associés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 545.00 | 34 295.00 | 6 250.00 | 40 545.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 753.00 | 263 027.00 | 266 726.00 | 529 753.00 |