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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 710.00 | 65 284.00 | 33 426.00 | 98 710.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 978.00 | 36 347.00 | 67 631.00 | 103 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 591.00 | 8 875.00 | 50 716.00 | 59 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 529.00 | 110 506.00 | 933 023.00 | 1 043 529.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 199.00 | | 219 199.00 | 219 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 728.00 | 110 506.00 | 1 152 222.00 | 1 262 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 944.00 | 467 734.00 | | 491 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 24 211.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 520 615.00 | 500 194.00 | | 520 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 327.00 | 463 716.00 | | 451 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 189.00 | 78 632.00 | | 73 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 67 850.00 | | 40 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | 67 326.00 | | 66 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 607.00 | 677 523.00 | | 631 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 222.00 | 1 177 717.00 | | 1 152 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 751.00 | | 958 751.00 | 958 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 751.00 | | 958 751.00 | 958 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 1 529.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 003.00 | 980 437.00 | | 979 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 583.00 | 956 226.00 | | 958 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | 24 211.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 407.00 | | 43 955.00 | 1 014 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 833.00 | | 1 043 529.00 | 14 833.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | | 163 569.00 | 14 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 990.00 | | 43 413.00 | 134 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 542.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 60 727.00 | | 49 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 381.00 | 32 903.00 | | 32 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 27 824.00 | | 17 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 327.00 | 92 294.00 | 352 714.00 | 451 327.00 |
VI Groupe et associés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 704.00 | 81 454.00 | 6 250.00 | 87 704.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 607.00 | 272 574.00 | 352 714.00 | 631 607.00 |