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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 188.00 | 80 518.00 | 32 670.00 | 113 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 27 361.00 | 41 685.00 | 69 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 194.00 | 206 589.00 | 860 605.00 | 1 067 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 722.00 | 206 589.00 | 964 133.00 | 1 170 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 551.00 | 512 365.00 | | 483 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 857.00 | -28 813.00 | | 65 857.00 |
DL TOTAL (I) | 557 658.00 | 491 801.00 | | 557 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 726.00 | 359 034.00 | | 266 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 851.00 | 67 113.00 | | 72 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 43 115.00 | | 17 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 60 491.00 | | 49 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 475.00 | 529 753.00 | | 406 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 133.00 | 1 021 554.00 | | 964 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 885.00 | 4 309.00 | | 1 062 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 194.00 | | | 1 067 194.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 925.00 | 4 309.00 | | 177 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 140.00 | 32 449.00 | | 174 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 187.00 | 523.00 | | 98 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 953.00 | 31 926.00 | | 75 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 726.00 | 85 957.00 | 180 769.00 | 266 726.00 |
VI Groupe et associés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 687.00 | 12 437.00 | 6 250.00 | 18 687.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 475.00 | 225 706.00 | 180 769.00 | 406 475.00 |