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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 9 087.00 | 222.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 475.00 | 167 330.00 | 82 144.00 | 249 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 185.00 | 176 418.00 | 346 766.00 | 523 185.00 |
BT Marchandises | 529 144.00 | 33 137.00 | 496 007.00 | 529 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 337.00 | 33 137.00 | 541 200.00 | 574 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 523.00 | 209 555.00 | 887 967.00 | 1 097 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 386 016.00 | 378 226.00 | | 386 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | 7 789.00 | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 426 337.00 | 388 216.00 | | 426 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 455.00 | 218 679.00 | | 169 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 465.00 | 42 412.00 | | 79 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 509.00 | 170 678.00 | | 116 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 113.00 | 59 855.00 | | 89 113.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 7 360.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 629.00 | 498 986.00 | | 461 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 967.00 | 887 202.00 | | 887 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 891.00 | 340 594.00 | | 330 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 192.00 | 32 913.00 | | 52 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 263.00 | 65 991.00 | 51 272.00 | 117 263.00 |
VI Groupe et associés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VP Divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 790.00 | 40 390.00 | 400.00 | 40 790.00 |
VW T.V.A. | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 629.00 | 410 357.00 | 51 272.00 | 461 629.00 |