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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 10 400.00 | 3 199.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 687.00 | 150 349.00 | 13 337.00 | 163 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 687.00 | 160 750.00 | 242 937.00 | 403 687.00 |
BT Marchandises | 482 656.00 | 46 268.00 | 436 387.00 | 482 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BZ Autres créances | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 320.00 | 46 268.00 | 597 051.00 | 643 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 007.00 | 207 018.00 | 839 988.00 | 1 047 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 426 202.00 | 424 137.00 | | 426 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 2 065.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 434 117.00 | 428 402.00 | | 434 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 706.00 | 109 704.00 | | 93 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 621.00 | 105 446.00 | | 118 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 073.00 | 173 736.00 | | 141 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 81 206.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 6 685.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 870.00 | 476 780.00 | | 405 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 988.00 | 905 182.00 | | 839 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 490.00 | 356 311.00 | | 404 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 047.00 | 57 248.00 | | 72 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 659.00 | 20 278.00 | 1 381.00 | 21 659.00 |
VI Groupe et associés | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
VW T.V.A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 636.00 | 392 255.00 | 1 381.00 | 393 636.00 |