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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311.00 | 9 619.00 | 691.00 | 10 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 456.00 | 194 534.00 | 60 922.00 | 255 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 167.00 | 204 154.00 | 326 013.00 | 530 167.00 |
BT Marchandises | 572 332.00 | 42 737.00 | 529 595.00 | 572 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 906.00 | 42 737.00 | 579 168.00 | 621 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 074.00 | 246 891.00 | 905 182.00 | 1 152 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 424 137.00 | 386 016.00 | | 424 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | 38 120.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 428 402.00 | 426 337.00 | | 428 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 704.00 | 169 455.00 | | 109 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 446.00 | 79 465.00 | | 105 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 736.00 | 116 509.00 | | 173 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 206.00 | 89 113.00 | | 81 206.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 7 085.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 780.00 | 461 629.00 | | 476 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 182.00 | 887 967.00 | | 905 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 311.00 | 330 891.00 | | 356 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 248.00 | 52 192.00 | | 57 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 456.00 | 37 434.00 | 15 022.00 | 52 456.00 |
VI Groupe et associés | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 38 666.00 | 400.00 | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 780.00 | 356 311.00 | 120 469.00 | 476 780.00 |