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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 621.00 | 13 064.00 | 5 557.00 | 18 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 749.00 | 164 405.00 | 31 344.00 | 195 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 816.00 | 177 469.00 | 292 346.00 | 469 816.00 |
BT Marchandises | 559 068.00 | 31 248.00 | 527 819.00 | 559 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 550.00 | 31 248.00 | 679 301.00 | 710 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 366.00 | 208 718.00 | 971 648.00 | 1 180 366.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 410 684.00 | 431 917.00 | | 410 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 057.00 | -21 233.00 | | -32 057.00 |
DL TOTAL (I) | 380 826.00 | 412 884.00 | | 380 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 582.00 | 197 503.00 | | 271 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 70 399.00 | | 16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 321.00 | 215 378.00 | | 196 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 886.00 | 47 400.00 | | 95 886.00 |
EA Autres dettes | 10 802.00 | 10 838.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 821.00 | 541 520.00 | | 590 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 648.00 | 954 405.00 | | 971 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 655.00 | 344 017.00 | | 377 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 836.00 | 43 670.00 | 208 128.00 | 256 836.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 822.00 | 377 656.00 | 208 128.00 | 590 822.00 |