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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 210.00 | 27 057.00 | 35 153.00 | 62 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 34 959.00 | 20 508.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 111.00 | 64 219.00 | 230 893.00 | 295 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 085.00 | 51 822.00 | 1 191 263.00 | 1 243 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 395.00 | | 509 395.00 | 509 395.00 |
BZ Autres créances | 283 591.00 | | 283 591.00 | 283 591.00 |
CF Disponibilités | 139 585.00 | | 139 585.00 | 139 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 139.00 | | 189 139.00 | 189 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 795.00 | 51 822.00 | 2 312 973.00 | 2 364 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 635.00 | 116 041.00 | 2 544 594.00 | 2 660 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 588.00 | 456 605.00 | | 577 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 656.00 | 205 983.00 | | 614 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 244.00 | 717 588.00 | | 1 247 244.00 |
DP Provisions pour risques | 728.00 | | | 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 728.00 | | | 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 911.00 | 497 826.00 | | 219 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 984.00 | 532 746.00 | | 662 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 416.00 | 196 436.00 | | 358 416.00 |
EA Autres dettes | 53 004.00 | 37 719.00 | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 315.00 | 1 268 602.00 | | 1 294 315.00 |
ED (V) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 594.00 | 1 986 190.00 | | 2 544 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 422.00 | 1 268 602.00 | | 1 154 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 608.00 | 252 454.00 | | 30 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 255.00 | | 53 857.00 | 241 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 199.00 | | 34 478.00 | 83 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | 19 379.00 | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 960.00 | 12 258.00 | | 51 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | 12 258.00 | | 49 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 728.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 51 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 984.00 | 662 984.00 | | 662 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
UX Autres créances clients | 509 395.00 | | | 509 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 303.00 | 49 411.00 | 139 893.00 | 189 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 165.00 | | | 161 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 110.00 | 1 031 110.00 | | 1 031 110.00 |
VW T.V.A. | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 315.00 | 1 154 422.00 | 139 893.00 | 1 294 315.00 |