| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 540.00 | 63 992.00 | 31 548.00 | 95 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 842.00 | 49 644.00 | 44 197.00 | 93 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 146.00 | 115 839.00 | 308 307.00 | 424 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 150.00 | | 1 567 150.00 | 1 567 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 093.00 | | 635 093.00 | 635 093.00 |
BZ Autres créances | 337 459.00 | | 337 459.00 | 337 459.00 |
CF Disponibilités | 167 085.00 | | 167 085.00 | 167 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 442.00 | | 596 442.00 | 596 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 228.00 | | 3 303 228.00 | 3 303 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 374.00 | 115 839.00 | 3 611 535.00 | 3 727 374.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 289.00 | 1 353 384.00 | | 1 622 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 881.00 | 418 905.00 | | 189 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 170.00 | 1 827 289.00 | | 1 867 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 608.00 | 360 548.00 | | 330 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 31 377.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 161.00 | 628 598.00 | | 1 257 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 801.00 | 192 584.00 | | 124 801.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 63 282.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 927.00 | 1 276 389.00 | | 1 743 927.00 |
ED (V) | 438.00 | | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 535.00 | 3 103 878.00 | | 3 611 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 626.00 | 1 049 206.00 | | 1 579 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 051.00 | 6 353.00 | | 21 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675 304.00 | 183 997.00 | 6 859 300.00 | 6 675 304.00 |
FG Production vendue services | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 767.00 | 183 997.00 | 6 866 763.00 | 6 682 767.00 |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 363.00 | |
GE Autres charges | | | 214 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 214 704.00 | 213 153.00 | | 214 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | 5 953.00 | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 093.00 | 5 953.00 | | 14 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 803.00 | 653.00 | | 39 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 570.00 | 653.00 | | 42 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 477.00 | 5 300.00 | | -28 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 015.00 | 147 421.00 | | 70 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 023.00 | 7 038 250.00 | | 6 882 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 142.00 | 6 619 345.00 | | 6 692 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 881.00 | 418 905.00 | | 189 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 760.00 | 24 314.00 | | 21 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 601.00 | | 165 607.00 | 358 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 863.00 | 34 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 063.00 | 424 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 261 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 354.00 | | 80 872.00 | 185 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 044.00 | | 84 736.00 | 45 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 215.00 | 22 363.00 | 2 738.00 | 96 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 012.00 | 22 363.00 | 2 738.00 | 94 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 161.00 | 1 257 161.00 | | 1 257 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
UX Autres créances clients | 635 093.00 | 635 093.00 | | 635 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 557.00 | 145 256.00 | 164 301.00 | 309 557.00 |
VI Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 503.00 | 164 503.00 | | 164 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 442.00 | 596 442.00 | | 596 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 761.00 | 1 568 994.00 | 34 767.00 | 1 603 761.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 927.00 | 1 579 626.00 | 164 301.00 | 1 743 927.00 |