| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 285.00 | 50 779.00 | 42 506.00 | 93 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 378.00 | 43 234.00 | 36 144.00 | 79 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 601.00 | 96 215.00 | 262 386.00 | 358 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 603.00 | | 1 471 603.00 | 1 471 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 989.00 | | 447 989.00 | 447 989.00 |
BZ Autres créances | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CF Disponibilités | 191 966.00 | | 191 966.00 | 191 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 215.00 | | 402 215.00 | 402 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 292.00 | | 2 841 292.00 | 2 841 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 093.00 | 96 215.00 | 3 103 878.00 | 3 200 093.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 384.00 | 1 042 244.00 | | 1 353 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 905.00 | 461 140.00 | | 418 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 289.00 | 1 558 384.00 | | 1 827 289.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 548.00 | 427 653.00 | | 360 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 377.00 | 11 411.00 | | 31 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 598.00 | 738 580.00 | | 628 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 584.00 | 170 244.00 | | 192 584.00 |
EA Autres dettes | 63 282.00 | 92 495.00 | | 63 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 389.00 | 1 440 383.00 | | 1 276 389.00 |
ED (V) | | 1 613.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 878.00 | 3 000 380.00 | | 3 103 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 206.00 | 1 124 273.00 | | 1 049 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | 2 407.00 | | 6 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 730 253.00 | 293 926.00 | 7 024 179.00 | 6 730 253.00 |
FG Production vendue services | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 288.00 | 293 926.00 | 7 031 213.00 | 6 737 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 213 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213 153.00 | 181 210.00 | | 213 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 953.00 | 2 596.00 | | 5 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 2 596.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 543.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 543.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 2 053.00 | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 421.00 | 205 799.00 | | 147 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 250.00 | 6 516 881.00 | | 7 038 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 345.00 | 6 055 741.00 | | 6 619 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 905.00 | 461 140.00 | | 418 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 393.00 | | 192 648.00 | 289 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 440.00 | 45 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 440.00 | 358 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 016.00 | | 62 338.00 | 123 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 174.00 | | 130 310.00 | 38 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 139.00 | 18 076.00 | | 78 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 936.00 | 18 076.00 | | 75 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 598.00 | 628 598.00 | | 628 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
UX Autres créances clients | 447 989.00 | 447 989.00 | | 447 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 195.00 | 127 012.00 | 227 183.00 | 354 195.00 |
VI Groupe et associés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 215.00 | 402 215.00 | | 402 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 618.00 | 1 177 723.00 | 44 894.00 | 1 222 618.00 |
VW T.V.A. | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 389.00 | 1 049 206.00 | 227 183.00 | 1 276 389.00 |