| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 638.00 | 93 770.00 | 27 868.00 | 121 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 905.00 | 70 700.00 | 55 205.00 | 125 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 909.00 | 166 673.00 | 361 236.00 | 527 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306 191.00 | | 3 306 191.00 | 3 306 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
BZ Autres créances | 328 959.00 | | 328 959.00 | 328 959.00 |
CF Disponibilités | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 142.00 | | 676 142.00 | 676 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 831.00 | | 4 564 831.00 | 4 564 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 841.00 | 166 673.00 | 4 929 168.00 | 5 095 841.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 428.00 | 1 697 170.00 | | 1 184 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 830.00 | -427 742.00 | | -310 830.00 |
DL TOTAL (I) | 928 598.00 | 1 324 428.00 | | 928 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 354.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 354.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 445.00 | 1 176 950.00 | | 1 809 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 034.00 | 1 509 191.00 | | 1 790 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 820.00 | 356 227.00 | | 353 820.00 |
EA Autres dettes | 41 447.00 | 42 023.00 | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 745.00 | 3 106 122.00 | | 3 994 745.00 |
ED (V) | 2 724.00 | 1 816.00 | | 2 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 168.00 | 4 432 720.00 | | 4 929 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 563.00 | 2 620 928.00 | | 2 403 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 251.00 | 142 719.00 | | 44 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 293 672.00 | 281 712.00 | 7 575 384.00 | 7 293 672.00 |
FG Production vendue services | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 008.00 | 281 712.00 | 7 584 721.00 | 7 303 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 677.00 | |
GE Autres charges | | | 162 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 19 802.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 898.00 | 160 898.00 | | 161 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 6 989.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | 6 989.00 | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 383.00 | 117 184.00 | | 10 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 227.00 | 117 184.00 | | 17 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -110 195.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 112.00 | 7 592 264.00 | | 7 610 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 942.00 | 8 020 007.00 | | 7 920 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 830.00 | -427 742.00 | | -310 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 274.00 | 10 993.00 | | 11 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 727.00 | | 350 035.00 | 516 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 163.00 | 79 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 853.00 | 527 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 320 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 224.00 | | 37 970.00 | 304 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 300.00 | | 312 065.00 | 84 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 509.00 | 30 677.00 | 6 513.00 | 142 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 307.00 | 30 677.00 | 6 513.00 | 140 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | 3 100.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 3 100.00 | 354.00 | 354.00 |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 034.00 | 1 790 034.00 | | 1 790 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VB T. V. A. | 220 240.00 | 220 240.00 | | 220 240.00 |
VC Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 193.00 | 174 011.00 | 1 364 724.00 | 1 765 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 037.00 | | | 759 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 142.00 | 676 142.00 | | 676 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 757.00 | 1 197 457.00 | 78 300.00 | 1 275 757.00 |
VW T.V.A. | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 745.00 | 2 403 563.00 | 1 364 724.00 | 3 994 745.00 |