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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
AP Constructions | 171 939.00 | 46 472.00 | 125 467.00 | 171 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 920.00 | 10 314.00 | 5 606.00 | 15 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 268.00 | 50 216.00 | 113 051.00 | 163 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 223.00 | 107 517.00 | 575 706.00 | 683 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 268.00 | | 125 268.00 | 125 268.00 |
BZ Autres créances | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CF Disponibilités | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 954.00 | | 373 954.00 | 373 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 178.00 | 107 517.00 | 949 661.00 | 1 057 178.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 590 218.00 | 475 661.00 | | 590 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 442.00 | 174 557.00 | | 74 442.00 |
DL TOTAL (I) | 680 060.00 | 665 618.00 | | 680 060.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 611.00 | 158 828.00 | | 157 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 2 699.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 29 332.00 | | 55 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 601.00 | 190 859.00 | | 219 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 661.00 | 856 477.00 | | 949 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 990.00 | 33 248.00 | | 61 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | -8.00 | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 77 550.00 | | 27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 107.00 | 451 469.00 | | 369 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 665.00 | 276 912.00 | | 294 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 442.00 | 174 557.00 | | 74 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 009.00 | | 119 759.00 | 629 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 544.00 | 683 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 544.00 | 486 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 494.00 | | 119 759.00 | 432 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 936.00 | 39 126.00 | 65 544.00 | 133 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 421.00 | 39 126.00 | 65 544.00 | 133 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 601.00 | 61 990.00 | | 219 601.00 |