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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
AP Constructions | 247 439.00 | 88 041.00 | 159 398.00 | 247 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 28 244.00 | 3 861.00 | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 427.00 | 198 356.00 | 122 072.00 | 320 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 068.00 | 315 155.00 | 616 913.00 | 932 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
BZ Autres créances | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CF Disponibilités | 345 999.00 | | 345 999.00 | 345 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 703.00 | | 679 703.00 | 679 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 771.00 | 315 155.00 | 1 296 616.00 | 1 611 771.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 824 930.00 | 787 556.00 | | 824 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 293.00 | 97 374.00 | | 107 293.00 |
DL TOTAL (I) | 947 623.00 | 900 330.00 | | 947 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 471.00 | 163 471.00 | | 223 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 8 046.00 | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | 26 991.00 | | 108 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 993.00 | 198 507.00 | | 348 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 616.00 | 1 098 837.00 | | 1 296 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 382.00 | 40 896.00 | | 191 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 471.00 | | | 223 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 192.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 26 153.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 1 482.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 087.00 | 53 696.00 | | 48 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 367.00 | 482 667.00 | | 464 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 074.00 | 385 293.00 | | 357 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 293.00 | 97 374.00 | | 107 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 068.00 | | | 932 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 553.00 | | | 735 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 584.00 | 69 571.00 | | 245 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 069.00 | 69 571.00 | | 245 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
UX Autres créances clients | 191 353.00 | 191 353.00 | | 191 353.00 |
VI Groupe et associés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 704.00 | 333 704.00 | | 333 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 993.00 | 191 382.00 | | 348 993.00 |