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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
AP Constructions | 247 439.00 | 55 892.00 | 191 547.00 | 247 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 15 646.00 | 16 459.00 | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 011.00 | 63 548.00 | 198 463.00 | 262 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 652.00 | 135 601.00 | 738 051.00 | 873 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 567.00 | | 213 567.00 | 213 567.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 694.00 | | 392 694.00 | 392 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 346.00 | 135 601.00 | 1 130 745.00 | 1 266 346.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 664 660.00 | 590 218.00 | | 664 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 867.00 | 74 442.00 | | 107 867.00 |
DL TOTAL (I) | 787 926.00 | 680 060.00 | | 787 926.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 6 708.00 | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 55 198.00 | | 48 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 818.00 | 219 601.00 | | 222 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 745.00 | 949 661.00 | | 1 130 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 611.00 | 61 990.00 | | 157 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 16 667.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 16 667.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 782.00 | 16 667.00 | | 11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 177.00 | 27 688.00 | | 49 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 397.00 | 369 107.00 | | 505 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 530.00 | 294 665.00 | | 397 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 867.00 | 74 442.00 | | 107 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 223.00 | | | 683 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 708.00 | | | 486 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 517.00 | 54 706.00 | 26 622.00 | 107 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 54 706.00 | 26 622.00 | 107 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
UX Autres créances clients | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
VP Divers | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 818.00 | 65 207.00 | | 222 818.00 |