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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
AP Constructions | 146 239.00 | 60 267.00 | 85 972.00 | 146 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 637.00 | 78 143.00 | 384 494.00 | 462 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 778.00 | 171 030.00 | 776 747.00 | 947 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
BZ Autres créances | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
CF Disponibilités | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 559.00 | | 382 559.00 | 382 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 336.00 | 171 030.00 | 1 159 306.00 | 1 330 336.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 252 223.00 | 824 930.00 | | 252 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 893.00 | 107 293.00 | | 216 893.00 |
DL TOTAL (I) | 484 516.00 | 947 623.00 | | 484 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 290.00 | 223 471.00 | | 415 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 17 321.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 334.00 | 108 202.00 | | 126 334.00 |
EA Autres dettes | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 790.00 | 348 993.00 | | 674 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 306.00 | 1 296 616.00 | | 1 159 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 290.00 | | | 415 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 498 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 485.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 248.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 159.00 | 248.00 | | 115 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 842.00 | -248.00 | | 114 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 48 087.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 584.00 | 464 367.00 | | 753 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 691.00 | 357 074.00 | | 536 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 893.00 | 107 293.00 | | 216 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 767.00 | 65 807.00 | | 142 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 068.00 | | 336 366.00 | 932 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 655.00 | 947 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 655.00 | 751 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 553.00 | | 336 366.00 | 735 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 155.00 | 62 485.00 | 206 610.00 | 315 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 640.00 | 62 485.00 | 206 610.00 | 314 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
UX Autres créances clients | 172 114.00 | 172 114.00 | | 172 114.00 |
VI Groupe et associés | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 790.00 | 517 179.00 | | 674 790.00 |