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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 027.00 | 1 825.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 211.00 | 72 494.00 | 42 717.00 | 115 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 975.00 | 85 205.00 | 56 770.00 | 141 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BT Marchandises | 18 900.00 | 8 472.00 | 10 428.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 974.00 | 8 472.00 | 406 503.00 | 414 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 949.00 | 93 676.00 | 463 273.00 | 556 949.00 |
CU Autres participations | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | 84 655.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | 32 558.00 | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 155 922.00 | 168 713.00 | | 155 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 476.00 | 99 962.00 | | 96 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 28 119.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 119 801.00 | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 379.00 | 106 198.00 | | 89 379.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 7 751.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 351.00 | 361 830.00 | | 307 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 273.00 | 530 543.00 | | 463 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 760.00 | 320 248.00 | | 280 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 975.00 | | 9 000.00 | 132 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 9 000.00 | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 837.00 | 22 367.00 | | 62 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | 22 367.00 | | 61 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 581.00 | 14 990.00 | 26 591.00 | 41 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 576.00 | 283 576.00 | | 283 576.00 |
VW T.V.A. | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 351.00 | 280 760.00 | 26 591.00 | 307 351.00 |