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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 027.00 | 1 825.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 21 501.00 | 6 047.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 652.00 | 78 241.00 | 39 411.00 | 117 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 501.00 | 100 769.00 | 79 731.00 | 180 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
BN En cours de production de biens | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BT Marchandises | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 209.00 | | 118 209.00 | 118 209.00 |
BZ Autres créances | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CF Disponibilités | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 683.00 | | 747 683.00 | 747 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 183.00 | 100 769.00 | 827 414.00 | 928 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
CU Autres participations | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 35 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 72 239.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 180.00 | 68 662.00 | | -134 180.00 |
DL TOTAL (I) | -11 780.00 | 192 401.00 | | -11 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 895.00 | 88 748.00 | | 288 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 1 509.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 257 665.00 | | 102 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 934.00 | 494 098.00 | | 359 934.00 |
EA Autres dettes | 84 577.00 | 15 303.00 | | 84 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 194.00 | 857 323.00 | | 839 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 414.00 | 1 049 724.00 | | 827 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 133.00 | 857 323.00 | | 827 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
FG Production vendue services | 418 137.00 | 78 950.00 | 497 087.00 | 418 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 163.00 | 78 950.00 | 538 113.00 | 459 163.00 |
FM Production stockée | | | -43 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 394.00 | 9 100.00 | | 165 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 298.00 | 4 681.00 | | 91 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 298.00 | 15 041.00 | | 91 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 097.00 | -5 941.00 | | 74 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 859.00 | 1 782 680.00 | | 670 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 040.00 | 1 714 019.00 | | 805 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 180.00 | 68 662.00 | | -134 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 706.00 | 30 194.00 | | 38 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 454.00 | | 12 047.00 | 168 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | | 11 987.00 | 133 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 389.00 | | 60.00 | 32 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 210.00 | 10 559.00 | | 90 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 10 559.00 | | 89 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VC Groupe et associés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 771.00 | 264 771.00 | 10 000.00 | 274 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 124.00 | 12 063.00 | 2 061.00 | 14 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
VW T.V.A. | 277 561.00 | 277 561.00 | | 277 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 194.00 | 827 133.00 | 12 061.00 | 839 194.00 |