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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 027.00 | 1 825.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 15 908.00 | 11 639.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 345.00 | 57 653.00 | 53 691.00 | 111 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 254.00 | 74 589.00 | 101 664.00 | 176 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 720.00 | | 224 720.00 | 224 720.00 |
BN En cours de production de biens | 201 195.00 | | 201 195.00 | 201 195.00 |
BT Marchandises | 24 963.00 | 8 471.00 | 16 492.00 | 24 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 442.00 | | 244 442.00 | 244 442.00 |
BZ Autres créances | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 885.00 | 8 471.00 | 1 136 413.00 | 1 144 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 139.00 | 83 061.00 | 1 238 078.00 | 1 321 139.00 |
CU Autres participations | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 823.00 | | | 658 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
EA Autres dettes | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 339.00 | | | 1 114 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 078.00 | | | 1 238 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 459.00 | | | 1 079 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 549.00 | 5 955.00 | 1 442 505.00 | 1 436 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 549.00 | 5 955.00 | 1 442 505.00 | 1 436 549.00 |
FM Production stockée | | | 96 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 559.00 | | | 1 543 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 081.00 | | | 1 518 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 249.00 | 12 340.00 | | 62 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | 12 340.00 | | 61 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 824.00 | 658 824.00 | | 658 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 443.00 | | | 244 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 566.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 833.00 | 28 953.00 | 34 880.00 | 63 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VP Divers | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 615.00 | 357 615.00 | | 357 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 778.00 | 406 379.00 | 9 400.00 | 415 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 340.00 | 1 079 459.00 | 34 880.00 | 1 114 340.00 |