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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 027.00 | 1 825.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 19 709.00 | 7 839.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 665.00 | 69 463.00 | 36 202.00 | 105 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 574.00 | 90 199.00 | 80 375.00 | 170 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
BN En cours de production de biens | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BT Marchandises | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 739.00 | | 559 739.00 | 559 739.00 |
BZ Autres créances | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 349.00 | | 969 349.00 | 969 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 923.00 | 90 199.00 | 1 049 724.00 | 1 139 923.00 |
CU Autres participations | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 239.00 | 46 761.00 | | 72 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 25 478.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 192 401.00 | 123 739.00 | | 192 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 748.00 | 65 399.00 | | 88 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 9 009.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 665.00 | 658 824.00 | | 257 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 098.00 | 357 615.00 | | 494 098.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | 23 493.00 | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 323.00 | 1 114 340.00 | | 857 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 724.00 | 1 238 078.00 | | 1 049 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 048.00 | 34 880.00 | | 8 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 868.00 | 1 566.00 | | 53 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 102.00 | 198 290.00 | 1 889 392.00 | 1 691 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 102.00 | 198 290.00 | 1 889 392.00 | 1 691 102.00 |
FM Production stockée | | | -125 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 1 733.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 5 765.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 5 765.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -4 032.00 | | -5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 5 513.00 | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 680.00 | 1 543 560.00 | | 1 782 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 019.00 | 1 518 082.00 | | 1 714 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 662.00 | 25 478.00 | | 68 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 194.00 | 18 218.00 | | 30 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 254.00 | | 4 820.00 | 176 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 170 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 133 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 893.00 | | 4 820.00 | 138 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 589.00 | 15 750.00 | 140.00 | 74 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 562.00 | 15 750.00 | 140.00 | 73 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 098.00 | 494 098.00 | | 494 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 559 739.00 | 559 739.00 | | 559 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 880.00 | 26 832.00 | 8 048.00 | 34 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 040.00 | 764 641.00 | 9 400.00 | 774 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 323.00 | 849 275.00 | 8 048.00 | 857 323.00 |