| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 634.00 | 142 333.00 | 213 301.00 | 355 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 357.00 | 161 541.00 | 252 816.00 | 414 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 001.00 | | 127 001.00 | 127 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 168.00 | 161 541.00 | 387 627.00 | 549 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -318 472.00 | -297 531.00 | | -318 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 530.00 | -20 941.00 | | -15 530.00 |
DL TOTAL (I) | -326 503.00 | -310 972.00 | | -326 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 693.00 | 622 604.00 | | 622 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 124.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 2 494.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 130.00 | 715 185.00 | | 714 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 627.00 | 404 213.00 | | 387 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 418.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 418.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 418.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 455.00 | 28 306.00 | | 32 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985.00 | 49 247.00 | | 47 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 530.00 | -20 941.00 | | -15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 604.00 | | | 622 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 130.00 | 91 526.00 | | 714 130.00 |