| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 634.00 | 156 558.00 | 199 076.00 | 355 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 357.00 | 175 766.00 | 238 591.00 | 414 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 647.00 | 175 766.00 | 374 880.00 | 550 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -334 003.00 | -318 472.00 | | -334 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 845.00 | -15 530.00 | | -13 845.00 |
DL TOTAL (I) | -340 348.00 | -326 503.00 | | -340 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 604.00 | 622 693.00 | | 622 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 589.00 | 87 963.00 | | 88 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 2 394.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 228.00 | 714 130.00 | | 715 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 880.00 | 387 627.00 | | 374 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 624.00 | 91 526.00 | | 92 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 236.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 236.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -236.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 520.00 | 32 455.00 | | 34 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 365.00 | 47 985.00 | | 48 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 845.00 | -15 530.00 | | -13 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 604.00 | | | 622 604.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 228.00 | 92 624.00 | | 715 228.00 |