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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 634.00 | 185 009.00 | 170 625.00 | 355 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 357.00 | 204 217.00 | 210 140.00 | 414 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 818.00 | 204 217.00 | 336 601.00 | 540 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -367 392.00 | -347 848.00 | | -367 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 557.00 | -19 544.00 | | -18 557.00 |
DL TOTAL (I) | -378 450.00 | -359 892.00 | | -378 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 604.00 | 622 604.00 | | 622 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 202.00 | 89 998.00 | | 89 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 129.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 1 021.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 051.00 | 714 752.00 | | 715 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 601.00 | 354 860.00 | | 336 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 447.00 | 92 148.00 | | 92 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 381.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 381.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -381.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 330.00 | 28 897.00 | | 29 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 888.00 | 48 441.00 | | 47 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 557.00 | -19 544.00 | | -18 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 992.00 | 14 225.00 | | 189 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 992.00 | 14 225.00 | | 189 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 604.00 | | | 622 604.00 |
VI Groupe et associés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 051.00 | 92 447.00 | | 715 051.00 |