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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 634.00 | 170 783.00 | 184 850.00 | 355 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 357.00 | 189 992.00 | 224 365.00 | 414 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 852.00 | 189 992.00 | 354 860.00 | 544 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -347 848.00 | -334 003.00 | | -347 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 544.00 | -13 845.00 | | -19 544.00 |
DL TOTAL (I) | -359 892.00 | -340 348.00 | | -359 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 604.00 | 622 604.00 | | 622 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 998.00 | 88 589.00 | | 89 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 080.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 2 955.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 752.00 | 715 228.00 | | 714 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 860.00 | 374 880.00 | | 354 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 148.00 | 92 624.00 | | 92 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 139.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 162.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -162.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 897.00 | 34 520.00 | | 28 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 441.00 | 48 365.00 | | 48 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 544.00 | -13 845.00 | | -19 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 604.00 | | | 622 604.00 |
VI Groupe et associés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 752.00 | 92 148.00 | | 714 752.00 |