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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 7 057.00 | 3 082.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 155.00 | 7 057.00 | 78 098.00 | 85 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 914.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 221.00 | 7 057.00 | 306 164.00 | 313 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 366.00 | 99 984.00 | | 120 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 944.00 | 20 383.00 | | 28 944.00 |
DL TOTAL (I) | 171 310.00 | 142 366.00 | | 171 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 908.00 | 1 604.00 | | 25 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 057.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | 60 625.00 | | 39 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 54 001.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | | 8 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 854.00 | 127 155.00 | | 134 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 164.00 | 269 521.00 | | 306 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 518.00 | | 488 518.00 | 488 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 518.00 | | 488 518.00 | 488 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 573.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 573.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -573.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 2 161.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 059.00 | 490 282.00 | | 492 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 115.00 | 469 900.00 | | 463 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 944.00 | 20 382.00 | | 28 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 3 407.00 | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 905.00 | 99 890.00 | 17 016.00 | 116 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |