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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 242.00 | 15 966.00 | 24 276.00 | 40 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 258.00 | 15 966.00 | 99 292.00 | 115 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 424.00 | 14 266.00 | 122 158.00 | 136 424.00 |
BZ Autres créances | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CF Disponibilités | 332 386.00 | | 332 386.00 | 332 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 997.00 | 14 266.00 | 566 731.00 | 580 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 255.00 | 30 232.00 | 666 023.00 | 696 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 984.00 | 234 533.00 | | 332 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 842.00 | 98 451.00 | | 109 842.00 |
DL TOTAL (I) | 464 826.00 | 354 984.00 | | 464 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 79 105.00 | | 59 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 475.00 | 102 016.00 | | 112 475.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 4 493.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 197.00 | 278 219.00 | | 201 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 023.00 | 633 202.00 | | 666 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 2 939.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 2 939.00 | | 13 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 627.00 | 176 611.00 | 17 016.00 | 193 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 197.00 | 201 197.00 | | 201 197.00 |