| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 11 353.00 | 3 954.00 | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 323.00 | 11 353.00 | 78 970.00 | 90 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 296.00 | 8 531.00 | 235 765.00 | 244 296.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 123 117.00 | | 123 117.00 | 123 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 138.00 | 8 531.00 | 494 607.00 | 503 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 461.00 | 19 884.00 | 573 576.00 | 593 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 165.00 | 149 310.00 | | 184 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 34 855.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 256 533.00 | 206 165.00 | | 256 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 42 477.00 | | 61 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 240.00 | 84 581.00 | | 105 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 043.00 | 127 088.00 | | 317 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 576.00 | 333 253.00 | | 573 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 714.00 | | 862 714.00 | 862 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 714.00 | | 862 714.00 | 862 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 679.00 | 5 007.00 | | 14 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | 5 007.00 | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 679.00 | -5 007.00 | | -14 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 5 216.00 | | 17 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 359.00 | 607 031.00 | | 871 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 991.00 | 572 176.00 | | 820 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 34 855.00 | | 50 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 837.00 | 264 821.00 | 17 016.00 | 281 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |