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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 13 026.00 | 4 435.00 | 17 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 477.00 | 13 026.00 | 79 450.00 | 92 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 188.00 | 14 266.00 | 132 921.00 | 147 188.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CF Disponibilités | 294 184.00 | | 294 184.00 | 294 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 018.00 | 14 266.00 | 553 752.00 | 568 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 495.00 | 27 293.00 | 633 202.00 | 660 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 533.00 | 184 165.00 | | 234 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 451.00 | 50 368.00 | | 98 451.00 |
DL TOTAL (I) | 354 984.00 | 256 533.00 | | 354 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 606.00 | 150 580.00 | | 92 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 61 223.00 | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 016.00 | 105 240.00 | | 102 016.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 219.00 | 317 043.00 | | 278 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 202.00 | 573 576.00 | | 633 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 1 673.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | 1 673.00 | | 11 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 850.00 | 179 834.00 | 17 016.00 | 196 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |