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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 869.00 | 88 084.00 | 10 785.00 | 98 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 437.00 | 88 634.00 | 519 802.00 | 608 437.00 |
BT Marchandises | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
CF Disponibilités | 362 428.00 | | 362 428.00 | 362 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 244.00 | | 616 244.00 | 616 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 681.00 | 88 634.00 | 1 136 047.00 | 1 224 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 181.00 | 569 477.00 | | 672 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 318.00 | 102 703.00 | | 61 318.00 |
DL TOTAL (I) | 773 500.00 | 712 181.00 | | 773 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 373.00 | 95 304.00 | | 96 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 802.00 | 244 099.00 | | 213 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | 55 306.00 | | 41 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 547.00 | 394 710.00 | | 362 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 047.00 | 1 106 891.00 | | 1 136 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 547.00 | 394 710.00 | | 362 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 742.00 | | 235 742.00 | 235 742.00 |
FG Production vendue services | 401 283.00 | | 401 283.00 | 401 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 025.00 | | 637 025.00 | 637 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 2 886.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 886.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 886.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 328.00 | 40 727.00 | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 687.00 | 669 203.00 | | 638 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 369.00 | 566 499.00 | | 577 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 318.00 | 102 703.00 | | 61 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 681.00 | | 2 247.00 | 605 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 173.00 | | 2 247.00 | 97 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 169.00 | 2 465.00 | | 86 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 169.00 | 2 465.00 | | 86 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 394.00 | | | 191 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 547.00 | 362 547.00 | | 362 547.00 |