| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 460.00 | 117 573.00 | 97 887.00 | 215 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 186.00 | 118 132.00 | 607 054.00 | 725 186.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 347 889.00 | | 347 889.00 | 347 889.00 |
CF Disponibilités | 582 969.00 | | 582 969.00 | 582 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 250.00 | | 938 250.00 | 938 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 436.00 | 118 132.00 | 1 545 304.00 | 1 663 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 727.00 | 843 118.00 | | 938 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 197.00 | 95 609.00 | | 116 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 925.00 | 978 727.00 | | 1 094 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 544.00 | 47 112.00 | | 32 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 172.00 | 85 949.00 | | 94 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 257 416.00 | | 260 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 642.00 | 42 679.00 | | 39 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 389.00 | 16 823.00 | | 23 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 379.00 | 449 980.00 | | 450 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 304.00 | 1 428 707.00 | | 1 545 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 678.00 | 417 435.00 | | 432 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | -752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -188.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 30 372.00 | | 38 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 907.00 | 680 864.00 | | 708 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 709.00 | 585 255.00 | | 592 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 197.00 | 95 609.00 | | 116 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 211.00 | | 31 974.00 | 693 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 045.00 | | 31 974.00 | 184 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 586.00 | 9 546.00 | | 108 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | 9 546.00 | | 108 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 347 889.00 | 347 889.00 | | 347 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 544.00 | 14 843.00 | 17 702.00 | 32 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 092.00 | 352 926.00 | 9 166.00 | 362 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 379.00 | 432 678.00 | 17 702.00 | 450 379.00 |