| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 460.00 | 132 910.00 | 82 551.00 | 215 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 186.00 | 133 469.00 | 591 717.00 | 725 186.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
CF Disponibilités | 653 437.00 | | 653 437.00 | 653 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 546.00 | | 993 545.00 | 993 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 731.00 | 133 469.00 | 1 585 263.00 | 1 718 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 925.00 | 938 727.00 | | 1 054 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 218.00 | 116 197.00 | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 142.00 | 1 094 925.00 | | 1 202 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 711.00 | 32 544.00 | | 17 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 189.00 | 94 172.00 | | 95 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 527.00 | 260 632.00 | | 221 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | 39 642.00 | | 24 512.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 616.00 | 23 389.00 | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 120.00 | 450 379.00 | | 383 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 263.00 | 1 545 304.00 | | 1 585 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 565.00 | 432 678.00 | | 380 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 776.00 | 772.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | 772.00 | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 678.00 | 38 406.00 | | 33 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 278.00 | 708 907.00 | | 696 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 060.00 | 592 709.00 | | 589 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 218.00 | 116 197.00 | | 107 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 186.00 | | | 725 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 132.00 | 15 337.00 | 133 469.00 | 118 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132.00 | 15 337.00 | 133 469.00 | 118 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 527.00 | 221 527.00 | | 221 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 333 274.00 | 333 274.00 | | 333 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 711.00 | 15 156.00 | 2 555.00 | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 450.00 | 335 283.00 | 9 166.00 | 344 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 120.00 | 380 565.00 | 2 555.00 | 383 120.00 |