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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 486.00 | 108 027.00 | 75 459.00 | 183 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 211.00 | 108 586.00 | 584 625.00 | 693 211.00 |
BT Marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
CF Disponibilités | 568 323.00 | | 568 323.00 | 568 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 082.00 | | 844 082.00 | 844 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 293.00 | 108 586.00 | 1 428 707.00 | 1 537 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 118.00 | 809 954.00 | | 843 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 609.00 | 33 164.00 | | 95 609.00 |
DL TOTAL (I) | 978 727.00 | 883 118.00 | | 978 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 112.00 | 62 599.00 | | 47 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 949.00 | 90 846.00 | | 85 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 416.00 | 271 162.00 | | 257 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | 14 401.00 | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 823.00 | 9 866.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 980.00 | 449 383.00 | | 449 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 707.00 | 1 332 501.00 | | 1 428 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 435.00 | 402 294.00 | | 417 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 130.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 130.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 271.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 5 215.00 | | 30 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 864.00 | 569 430.00 | | 680 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 255.00 | 536 266.00 | | 585 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 609.00 | 33 164.00 | | 95 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 145.00 | 7 067.00 | 693 211.00 | 686 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 979.00 | 7 067.00 | 184 045.00 | 176 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 069.00 | 10 517.00 | 108 586.00 | 98 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | 10 517.00 | 108 586.00 | 98 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 416.00 | 257 416.00 | | 257 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 112.00 | 14 568.00 | 32 544.00 | 47 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 619.00 | 264 619.00 | | 264 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 129.00 | 267 963.00 | 9 166.00 | 277 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 980.00 | 417 435.00 | 32 544.00 | 449 980.00 |