| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055 161.00 | 11 054 815.00 | 346.00 | 11 055 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 426 564.00 | | 2 426 564.00 | 2 426 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | 4 234.00 | 1 089.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520 388.00 | 11 059 049.00 | 2 461 339.00 | 13 520 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 797.00 | | 3 013 797.00 | 3 013 797.00 |
BZ Autres créances | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
CF Disponibilités | 551 232.00 | | 551 232.00 | 551 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 766.00 | | 4 096 766.00 | 4 096 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 617 154.00 | 11 059 049.00 | 6 558 105.00 | 17 617 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 870.00 | -406 833.00 | | -440 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 275.00 | -34 037.00 | | 54 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740 396.00 | 20 651.00 | | 740 396.00 |
DL TOTAL (I) | 363 801.00 | -410 219.00 | | 363 801.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 272.00 | 1 920 805.00 | | 525 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 497.00 | 119 512.00 | | 596 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 691.00 | 139 606.00 | | 289 691.00 |
EA Autres dettes | 2 480 767.00 | 1 340 049.00 | | 2 480 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052 077.00 | 900 225.00 | | 2 052 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 304.00 | 4 420 198.00 | | 5 944 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 105.00 | 4 259 978.00 | | 6 558 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 304.00 | 4 420 198.00 | | 5 944 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1 920 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 929.00 | | 1 617 929.00 | 1 617 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 929.00 | | 1 617 929.00 | 1 617 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 357 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329 612.00 | |
GE Autres charges | | | 749 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 718.00 | 929 000.00 | | 307 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 278.00 | 929 000.00 | | 308 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 718.00 | 929 000.00 | | 307 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 718.00 | 958 748.00 | | 307 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -29 748.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 650.00 | -352 812.00 | | -334 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 144.00 | 5 260 378.00 | | 6 284 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 869.00 | 5 294 415.00 | | 6 229 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 275.00 | -34 037.00 | | 54 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336.00 | 306.00 | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 009 192.00 | | 4 391 196.00 | 10 009 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 000.00 | | 13 520 388.00 | 880 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | 13 481 725.00 | 880 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003 789.00 | | 4 357 936.00 | 10 003 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 33 260.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577 246.00 | 1 152 190.00 | | 9 577 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574 066.00 | 1 151 137.00 | | 9 574 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 054.00 | | 3 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 329 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 497.00 | 596 497.00 | | 596 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052 077.00 | 2 052 077.00 | | 2 052 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 340.00 | 33 260.00 | | 33 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 797.00 | | | 3 013 797.00 |
VB T. V. A. | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 272.00 | 525 272.00 | | 525 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VP Divers | 460 341.00 | | | 460 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 829.00 | 3 578 749.00 | 80.00 | 3 578 829.00 |
VW T.V.A. | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 304.00 | 5 944 304.00 | | 5 944 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 872.00 | 25 932.00 | | 27 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 090.00 | 252 389.00 | | 354 090.00 |
ST Autres comptes | 452 821.00 | 140 976.00 | | 452 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 966.00 | 78 613.00 | | 412 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 227 341.00 | 480 162.00 | | 227 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 300.00 | 226 611.00 | | 795 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 872.00 | 25 932.00 | | 27 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 426.00 | 220 278.00 | | 154 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 236.00 | 197 790.00 | | 255 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 242 519.00 | 1 178 752.00 | | 2 242 519.00 |