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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 172 215.00 | 21 172 215.00 | | 21 172 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 851 670.00 | | 5 851 670.00 | 5 851 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 9 825.00 | 3 660.00 | 13 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 055 460.00 | 21 182 040.00 | 5 873 420.00 | 27 055 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 183.00 | | 3 572 183.00 | 3 572 183.00 |
BZ Autres créances | 3 541 312.00 | | 3 541 312.00 | 3 541 312.00 |
CF Disponibilités | 2 876 111.00 | | 2 876 111.00 | 2 876 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 847.00 | | 875 847.00 | 875 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 453.00 | | 10 865 453.00 | 10 865 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 920 913.00 | 21 182 040.00 | 16 738 873.00 | 37 920 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 814.00 | -274 156.00 | | 181 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 693.00 | 1 955 970.00 | | 129 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778 625.00 | 55 625.00 | | 778 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 132.00 | 1 748 439.00 | | 1 701 132.00 |
DN Avances conditionnées | 244 000.00 | 250 000.00 | | 244 000.00 |
DO TOTAL (II) | 244 000.00 | 250 000.00 | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 882.00 | 1 380 707.00 | | 3 623 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 625.00 | 2 630 681.00 | | 2 811 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 710.00 | 1 711 842.00 | | 1 094 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 468.00 | 515 858.00 | | 291 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 637.00 | 61 809.00 | | 17 637.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | 4 584.00 | | 11 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 942 973.00 | 867 831.00 | | 6 942 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 793 741.00 | 7 173 312.00 | | 14 793 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 738 873.00 | 9 171 750.00 | | 16 738 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 793 741.00 | 7 173 312.00 | | 14 793 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 719.00 | 7 138 369.00 | 7 256 088.00 | 117 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 719.00 | 7 138 369.00 | 7 256 088.00 | 117 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 440 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 875 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -48 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 301 613.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 072.00 | 1 301 613.00 | | 250 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 772.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | 10 268.00 | | 3 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 1 313 652.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 518.00 | -12 039.00 | | 246 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -3 586 628.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 125 633.00 | 24 781 603.00 | | 13 125 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 940.00 | 22 825 633.00 | | 12 995 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 693.00 | 1 955 970.00 | | 129 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 603 443.00 | | 5 460 534.00 | 21 603 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 27 055 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 517.00 | 27 023 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 586 461.00 | | 5 440 941.00 | 21 586 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | | 2 353.00 | 11 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 17 240.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303 974.00 | 130 520.00 | | 20 303 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 296 370.00 | 128 299.00 | | 20 296 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 2 221.00 | | 7 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 875 845.00 | | 128 299.00 | 875 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 845.00 | | 128 299.00 | 875 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 845.00 | | 128 299.00 | 875 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 625.00 | 642 625.00 | | 642 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 710.00 | 1 094 710.00 | | 1 094 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 942 973.00 | 6 942 973.00 | | 6 942 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 010.00 | 80.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 183.00 | 3 572 183.00 | | 3 572 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 351 471.00 | 351 471.00 | | 351 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 882.00 | 3 623 882.00 | | 3 623 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 2 828 928.00 | 2 828 928.00 | | 2 828 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 236.00 | 322 236.00 | | 322 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 847.00 | 875 847.00 | | 875 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 007 432.00 | 8 007 352.00 | 80.00 | 8 007 432.00 |
VW T.V.A. | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 793 741.00 | 14 793 741.00 | | 14 793 741.00 |