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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 671 060.00 | 13 671 060.00 | | 13 671 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 979.00 | | 459 979.00 | 459 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 5 068.00 | 1 137.00 | 6 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 137 474.00 | 13 676 128.00 | 461 346.00 | 14 137 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 584.00 | | 1 075 584.00 | 1 075 584.00 |
BZ Autres créances | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
CF Disponibilités | 452 804.00 | | 452 804.00 | 452 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 892.00 | | 1 738 892.00 | 1 738 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 876 365.00 | 13 676 128.00 | 2 200 238.00 | 15 876 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 595.00 | -440 870.00 | | -386 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 246.00 | 54 275.00 | | 584 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 417.00 | 740 396.00 | | 137 417.00 |
DL TOTAL (I) | 345 068.00 | 363 801.00 | | 345 068.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 253.00 | 525 272.00 | | 471 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 166.00 | | | 425 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 908.00 | 596 497.00 | | 299 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 217.00 | 289 691.00 | | 180 217.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 2 480 767.00 | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 837.00 | 2 052 077.00 | | 227 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 169.00 | 5 944 304.00 | | 1 605 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 238.00 | 6 558 105.00 | | 2 200 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 169.00 | 5 944 304.00 | | 1 605 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896 419.00 | | | 896 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 452.00 | | 3 071 452.00 | 3 071 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 452.00 | | 3 071 452.00 | 3 071 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 586 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 461.00 | |
GE Autres charges | | | 546 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 112.00 | 307 718.00 | | 679 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 112.00 | 308 278.00 | | 679 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 112.00 | 307 718.00 | | 679 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 923.00 | 307 718.00 | | 699 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 811.00 | 560.00 | | -20 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -334 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 406.00 | 6 284 144.00 | | 8 666 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 160.00 | 6 229 869.00 | | 8 082 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 246.00 | 54 275.00 | | 584 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520 388.00 | | 4 587 111.00 | 13 520 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 110.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916 104.00 | 53 921.00 | 14 137 474.00 | 3 916 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 104.00 | 20 811.00 | 14 131 039.00 | 3 916 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 481 725.00 | | 4 586 228.00 | 13 481 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | | 883.00 | 5 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729 437.00 | 2 893 231.00 | | 10 729 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725 203.00 | 2 892 396.00 | | 10 725 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234.00 | 834.00 | | 4 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 612.00 | 53 461.00 | 329 612.00 | 329 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 612.00 | 53 461.00 | 329 612.00 | 329 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 612.00 | 53 461.00 | 329 612.00 | 329 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 461.00 | 329 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 166.00 | 425 166.00 | | 425 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 908.00 | 299 908.00 | | 299 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 584.00 | | | 1 075 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 253.00 | 471 253.00 | | 471 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VP Divers | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 272.00 | 1 286 042.00 | 230.00 | 1 286 272.00 |
VW T.V.A. | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 169.00 | 1 605 169.00 | | 1 605 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 603.00 | 27 672.00 | | 50 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 416.00 | 354 090.00 | | 156 416.00 |
ST Autres comptes | 347 811.00 | 452 821.00 | | 347 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 942.00 | 412 966.00 | | 496 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 732 290.00 | 227 341.00 | | 732 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 419 067.00 | 795 300.00 | | 1 419 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 603.00 | 27 672.00 | | 50 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 733.00 | 154 426.00 | | 262 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 726.00 | 255 238.00 | | 130 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 152 527.00 | 2 242 519.00 | | 3 152 527.00 |