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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 172 215.00 | 21 172 215.00 | | 21 172 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 246.00 | | 414 246.00 | 414 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 7 604.00 | 3 527.00 | 11 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 603 443.00 | 21 179 819.00 | 423 624.00 | 21 603 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 018.00 | | 3 308 018.00 | 3 308 018.00 |
BZ Autres créances | 3 900 135.00 | | 3 900 135.00 | 3 900 135.00 |
CF Disponibilités | 1 500 760.00 | | 1 500 760.00 | 1 500 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 748 127.00 | | 8 748 127.00 | 8 748 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 351 570.00 | 21 179 819.00 | 9 171 750.00 | 30 351 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 156.00 | 196 651.00 | | -274 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 970.00 | -470 808.00 | | 1 955 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 625.00 | 820 284.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 439.00 | 557 128.00 | | 1 748 439.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 707.00 | 131 971.00 | | 1 380 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 681.00 | 3 020 000.00 | | 2 630 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 842.00 | 275 378.00 | | 1 711 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 858.00 | 440 336.00 | | 515 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 7 556.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 831.00 | 2 265 697.00 | | 867 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 312.00 | 6 140 938.00 | | 7 173 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 750.00 | 6 948 066.00 | | 9 171 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 312.00 | 6 140 538.00 | | 7 173 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 814.00 | 7 419 198.00 | 11 764 012.00 | 4 344 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 814.00 | 7 419 198.00 | 11 764 012.00 | 4 344 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 657 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 479 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 875 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 984 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 613.00 | | | 1 301 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 613.00 | 30 226.00 | | 1 301 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | 4 557.00 | | 10 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301 613.00 | | | 1 301 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 652.00 | 4 557.00 | | 1 313 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | 25 669.00 | | -12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 586 623.00 | | | -3 586 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 603.00 | 1 201 837.00 | | 24 781 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 825 633.00 | 1 672 645.00 | | 22 825 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 970.00 | -470 808.00 | | 1 955 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 656 706.00 | | 11 667 005.00 | 14 656 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710 000.00 | 10 268.00 | 21 603 443.00 | 4 710 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 000.00 | 10 268.00 | 21 586 461.00 | 4 710 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649 228.00 | | 11 657 501.00 | 14 649 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | | 3 734.00 | 7 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 770.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623 490.00 | 6 680 483.00 | | 13 623 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617 599.00 | 6 678 770.00 | | 13 617 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 713.00 | | 5 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 412.00 | 875 845.00 | 58 412.00 | 58 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 412.00 | 875 845.00 | 58 412.00 | 58 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 412.00 | 875 845.00 | 58 412.00 | 58 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 845.00 | 58 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630 681.00 | 2 630 681.00 | | 2 630 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 842.00 | 1 711 842.00 | | 1 711 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 831.00 | 867 831.00 | | 867 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 770.00 | 80.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 018.00 | 3 308 018.00 | | 3 308 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 707.00 | 1 380 707.00 | | 1 380 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VP Divers | 3 769 244.00 | 3 769 244.00 | | 3 769 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253 217.00 | 7 253 137.00 | 80.00 | 7 253 217.00 |
VW T.V.A. | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 312.00 | 7 173 312.00 | | 7 173 312.00 |