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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 955.00 | 170 339.00 | 14 616.00 | 184 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 506.00 | 170 339.00 | 1 462 167.00 | 1 632 506.00 |
BT Marchandises | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 818.00 | 170 339.00 | 1 587 479.00 | 1 757 818.00 |
CU Autres participations | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 114.00 | | | 200 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
DL TOTAL (I) | 364 233.00 | | | 364 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 744.00 | | | 809 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 246.00 | | | 1 223 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 479.00 | | | 1 587 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 341.00 | | | 570 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 408.00 | | 98.00 | 1 632 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 98.00 | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 969.00 | 17 371.00 | | 152 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | 17 371.00 | | 152 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 102.00 | 105 197.00 | 434 727.00 | 758 102.00 |
VI Groupe et associés | 238 153.00 | 238 153.00 | | 238 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 451.00 | 48.00 | 25 500.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 246.00 | 570 341.00 | 434 727.00 | 1 223 246.00 |