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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 139.00 | 187 328.00 | 1 811.00 | 189 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 940.00 | 187 328.00 | 1 449 612.00 | 1 636 940.00 |
BT Marchandises | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 602.00 | | 252 604.00 | 252 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 544.00 | 187 328.00 | 1 702 216.00 | 1 889 544.00 |
CU Autres participations | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 629 978.00 | | | 629 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DL TOTAL (I) | 791 058.00 | | | 791 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 722.00 | | | 420 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 059.00 | | | 271 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 158.00 | | | 911 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 216.00 | | | 1 702 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 079.00 | | | 663 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 521.00 | 807.00 | | 186 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 521.00 | 807.00 | | 186 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 722.00 | 172 643.00 | 248 079.00 | 420 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 244.00 | 23 196.00 | 48.00 | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 158.00 | 663 079.00 | 248 079.00 | 911 158.00 |