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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 027.00 | 185 782.00 | 3 245.00 | 189 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 728.00 | 185 782.00 | 1 450 946.00 | 1 636 728.00 |
BT Marchandises | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 571.00 | 185 782.00 | 1 609 789.00 | 1 795 571.00 |
CU Autres participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 005.00 | | | 444 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
DL TOTAL (I) | 645 574.00 | | | 645 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 429.00 | | | 423 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 215.00 | | | 964 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 789.00 | | | 1 609 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 325.00 | | | 645 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 813.00 | 969.00 | | 184 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | 969.00 | | 184 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 312.00 | 284 312.00 | | 284 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 429.00 | 104 539.00 | 318 890.00 | 423 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 302.00 | 21 254.00 | 48.00 | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 215.00 | 645 325.00 | 318 890.00 | 964 215.00 |