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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 21 194.00 | 6 313.00 | 27 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 13 228.00 | 2 755.00 | 15 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 506.00 | 34 423.00 | 115 083.00 | 149 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BT Marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 707.00 | | 210 707.00 | 210 707.00 |
BZ Autres créances | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CF Disponibilités | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 406.00 | 34 423.00 | 596 984.00 | 631 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 026.00 | 275 093.00 | | 326 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 278.00 | 50 934.00 | | 58 278.00 |
DL TOTAL (I) | 393 104.00 | 334 826.00 | | 393 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 727.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 766.00 | 72 364.00 | | 110 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 819.00 | 64 790.00 | | 90 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 880.00 | 146 361.00 | | 203 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 984.00 | 481 188.00 | | 596 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 880.00 | 146 361.00 | | 203 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 999.00 | | 1 507.00 | 147 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 1 507.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 2 584.00 | | 31 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | 2 584.00 | | 31 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 553.00 | 237 538.00 | 15.00 | 237 553.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |