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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 530.00 | 31 068.00 | 29 462.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 991.00 | 16 408.00 | 44 583.00 | 60 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 836.00 | 47 476.00 | 180 360.00 | 227 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BT Marchandises | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 196.00 | | 402 196.00 | 402 196.00 |
BZ Autres créances | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
CF Disponibilités | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 628.00 | | 802 628.00 | 802 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 463.00 | 47 476.00 | 982 987.00 | 1 030 463.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 053.00 | | | 516 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
DL TOTAL (I) | 577 797.00 | | | 577 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 191.00 | | | 405 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 987.00 | | | 982 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 135.00 | | | 324 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 536.00 | | 19 300.00 | 208 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 521.00 | | 19 000.00 | 102 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 699.00 | 12 777.00 | | 34 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 12 777.00 | | 34 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 402 196.00 | 402 196.00 | | 402 196.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 187.00 | 16 132.00 | 62 284.00 | 97 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 816.00 | 582 801.00 | 15.00 | 582 816.00 |
VW T.V.A. | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 191.00 | 324 135.00 | 62 284.00 | 405 191.00 |