| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 330.00 | 36 117.00 | 25 212.00 | 61 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 24 923.00 | 42 184.00 | 67 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 751.00 | 61 040.00 | 173 711.00 | 234 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 735.00 | | 432 735.00 | 432 735.00 |
BZ Autres créances | 173 439.00 | | 173 439.00 | 173 439.00 |
CF Disponibilités | 174 391.00 | | 174 391.00 | 174 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 251.00 | | 812 251.00 | 812 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 002.00 | 61 040.00 | 985 962.00 | 1 047 002.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 997.00 | | | 568 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 625 199.00 | | | 625 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 763.00 | | | 360 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 962.00 | | | 985 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 836.00 | | 6 916.00 | 227 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 521.00 | | 6 916.00 | 121 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 476.00 | 13 564.00 | | 47 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 13 564.00 | | 47 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 432 735.00 | 432 735.00 | | 432 735.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 488.00 | 16 499.00 | 61 631.00 | 84 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 695.00 | 606 680.00 | 15.00 | 606 695.00 |
VW T.V.A. | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 763.00 | 292 774.00 | 61 631.00 | 360 763.00 |