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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 330.00 | 40 656.00 | 20 674.00 | 61 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 33 762.00 | 33 344.00 | 67 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 907.00 | 74 418.00 | 171 490.00 | 245 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 228.00 | | 428 228.00 | 428 228.00 |
BZ Autres créances | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 924.00 | 74 418.00 | 1 013 507.00 | 1 087 924.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 631 168.00 | | | 631 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 339.00 | | | 382 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 507.00 | | | 1 013 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 751.00 | | 11 156.00 | 234 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 436.00 | | 10 756.00 | 128 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 400.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 040.00 | 13 377.00 | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | 13 377.00 | | 61 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 428 228.00 | 428 228.00 | | 428 228.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 989.00 | | 16 781.00 | 67 989.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 154.00 | 653 739.00 | 415.00 | 654 154.00 |
VW T.V.A. | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 339.00 | 314 350.00 | 16 781.00 | 382 339.00 |