| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164.00 | 4 887.00 | 3 276.00 | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 901.00 | 25 502.00 | 48 399.00 | 73 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 213.00 | 30 390.00 | 142 823.00 | 173 213.00 |
BT Marchandises | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CF Disponibilités | 824 931.00 | | 824 931.00 | 824 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 396.00 | | 1 004 396.00 | 1 004 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 610.00 | 30 390.00 | 1 147 220.00 | 1 177 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 715.00 | 254 660.00 | | 435 715.00 |
DH Report à nouveau | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 997.00 | 181 055.00 | | 180 997.00 |
DL TOTAL (I) | 815 305.00 | 634 308.00 | | 815 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | 67 345.00 | | 53 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 94 421.00 | | 99 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 784.00 | 37 614.00 | | 37 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 916.00 | 277 996.00 | | 331 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 220.00 | 912 303.00 | | 1 147 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 052.00 | 223 002.00 | | 292 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 580.00 | | 1 388 580.00 | 1 388 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 580.00 | | 1 388 580.00 | 1 388 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 403.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 403.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 30.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 30.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 373.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 307.00 | 79 863.00 | | 79 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 092.00 | 1 277 051.00 | | 1 396 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 095.00 | 1 095 996.00 | | 1 215 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 997.00 | 181 055.00 | | 180 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 693.00 | | 14 521.00 | 158 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | | 14 521.00 | 67 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938.00 | 10 452.00 | | 19 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 10 452.00 | | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 852.00 | 13 988.00 | 39 864.00 | 53 852.00 |
VI Groupe et associés | 140 582.00 | 140 582.00 | | 140 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 385.00 | 21 237.00 | 1 148.00 | 22 385.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 916.00 | 292 052.00 | 39 864.00 | 331 916.00 |