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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 031.00 | |
BT Marchandises | | | 55 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 097 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 219 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 371 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 404.00 | 616 712.00 | | 1 002 404.00 |
DH Report à nouveau | | 187 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 853.00 | 198 099.00 | | 190 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 256.00 | 1 013 404.00 | | 1 204 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 362.00 | 39 864.00 | | 25 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 91 750.00 | | 97 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 14 839.00 | | 44 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 334.00 | 250 940.00 | | 167 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 590.00 | 1 264 344.00 | | 1 371 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 593.00 | | 22 849.00 | 187 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 205 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 114 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | | 22 849.00 | 96 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 740.00 | 15 670.00 | 4 897.00 | 42 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 15 670.00 | 4 897.00 | 42 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 362.00 | 14 502.00 | 10 860.00 | 25 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 755.00 | 66 607.00 | 1 148.00 | 67 755.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 334.00 | 156 474.00 | 10 860.00 | 167 334.00 |