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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 90 000.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 5 351.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 48 353.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 1 148.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 144 852.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 95 269.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 12 494.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 1 011 194.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 535.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 1 119 491.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 712.00 | 435 715.00 | | 616 712.00 |
DH Report à nouveau | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 099.00 | 180 997.00 | | 198 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 404.00 | 815 304.00 | | 1 013 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 864.00 | 53 852.00 | | 39 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 487.00 | 140 582.00 | | 104 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 99 697.00 | | 91 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 37 784.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 940.00 | 331 916.00 | | 250 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 344.00 | 1 147 220.00 | | 1 264 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 940.00 | 292 052.00 | | 250 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 214.00 | | 14 379.00 | 173 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 066.00 | | 14 379.00 | 82 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 12 350.00 | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 12 350.00 | | 30 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 864.00 | 14 502.00 | 25 362.00 | 39 864.00 |
VI Groupe et associés | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176.00 | 13 028.00 | 1 148.00 | 14 176.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 940.00 | 225 578.00 | 25 362.00 | 250 940.00 |