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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 689.00 | |
BT Marchandises | | | 53 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 352 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 594 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 543.00 | 1 000.00 | | 10 543.00 |
DG Autres réserves | 643 714.00 | 1 002 404.00 | | 643 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 867.00 | 190 853.00 | | 239 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 124.00 | 1 204 256.00 | | 1 394 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | 25 362.00 | | 10 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 117.00 | 97 595.00 | | 119 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 228.00 | 44 377.00 | | 44 228.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 881.00 | 167 334.00 | | 199 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 005.00 | 1 371 590.00 | | 1 594 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 881.00 | 156 474.00 | | 199 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 534 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 747.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 1 547.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 049.00 | 305.00 | | 14 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 305.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 099.00 | 1 242.00 | | -13 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 795.00 | 66 974.00 | | 88 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 529.00 | 1 567 136.00 | | 1 559 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 662.00 | 1 376 284.00 | | 1 319 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 867.00 | 190 853.00 | | 239 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 545.00 | | 6 741.00 | 205 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 586.00 | 202 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 111 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 397.00 | | 6 741.00 | 114 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 514.00 | 17 083.00 | 9 586.00 | 53 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | 17 083.00 | 9 586.00 | 53 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VI Groupe et associés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 260.00 | 46 112.00 | 1 148.00 | 47 260.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |