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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 415.00 | 5 424.00 | 16 992.00 | 22 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 850.00 | 6 664.00 | 126 187.00 | 132 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
072 Créances – Autres | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
110 Total général Actif | 186 499.00 | 6 664.00 | 179 836.00 | 186 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -13.00 | | | -13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
252 Charges sociales | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |