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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 5 494.00 | 6 788.00 | 12 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 716.00 | 6 734.00 | 115 983.00 | 122 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
072 Créances – Autres | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
084 Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
110 Total général Actif | 197 387.00 | 6 734.00 | 190 653.00 | 197 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 648.00 | 236 676.00 | | 199 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 368.00 | | |
230 Autres produits | 1 026.00 | 3 517.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 674.00 | 242 561.00 | | 200 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 445.00 | 73 337.00 | | 42 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 77 157.00 | 57 593.00 | | 77 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 197.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 420.00 | 58 948.00 | | 51 420.00 |
252 Charges sociales | 15 276.00 | 17 433.00 | | 15 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 6 766.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 953.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 736.00 | 216 227.00 | | 190 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 938.00 | 26 334.00 | | 9 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 422.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 447.00 | 737.00 | | 13 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 4 157.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 563.00 | 20 017.00 | | 7 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 717.00 | | | 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 983.00 | | | 19 983.00 |