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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 11 225.00 | 13 290.00 | 24 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 950.00 | 12 465.00 | 122 485.00 | 134 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
072 Créances – Autres | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
110 Total général Actif | 226 882.00 | 12 465.00 | 214 418.00 | 226 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 423.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 676.00 | 176 254.00 | | 236 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 368.00 | 9 701.00 | | 2 368.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | 29.00 | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 561.00 | 185 984.00 | | 242 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 337.00 | 60 962.00 | | 73 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 593.00 | 47 916.00 | | 57 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 1 266.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 948.00 | 51 324.00 | | 58 948.00 |
252 Charges sociales | 17 433.00 | 12 764.00 | | 17 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | 3 471.00 | | 6 766.00 |
262 Autres charges | 953.00 | 10.00 | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 227.00 | 177 638.00 | | 216 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 334.00 | 8 346.00 | | 26 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 041.00 | | |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 586.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 323.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 1 424.00 | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 017.00 | 7 053.00 | | 20 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |