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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 22 486.00 | 49 514.00 | 72 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 435.00 | 23 726.00 | 158 709.00 | 182 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
072 Créances – Autres | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
110 Total général Actif | 286 825.00 | 23 726.00 | 263 100.00 | 286 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 220.00 | 199 648.00 | | 259 220.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 026.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 242.00 | 200 674.00 | | 259 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 208.00 | 42 445.00 | | 43 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | 30.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 86 437.00 | 77 157.00 | | 86 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 2 135.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 635.00 | 51 420.00 | | 64 635.00 |
252 Charges sociales | 19 703.00 | 15 276.00 | | 19 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 992.00 | 2 193.00 | | 16 992.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 81.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 163.00 | 190 736.00 | | 232 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 079.00 | 9 938.00 | | 27 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 033.00 | | |
294 Charges financières | 1 963.00 | 816.00 | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 1 146.00 | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 006.00 | 7 563.00 | | 21 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 716.00 | | | 122 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |